胡立峰:今年北上资金净流入有可能达到或接近5000亿

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今年北上资金净流入有可能达到或接近5000亿

美的集团即将被外资买爆!

原标题:壕买超500亿!北上资金连续扫货15天,年初爆买曾引发大行情,此次重点增持这些股

作者:胡立峰

截至昨日,美的集团外资持股数达19.17亿股,占总股本的27.51%;近4000亿市值的美的集团有可能成为大族激光之后,第二只被外资“买爆”的股票。今年3月,大族激光外资买入持股比例超过28%,被深港通暂停接受买盘。

摘要
12月4日,沪深股通合计净买入39.57亿元,这已经是北向资金连续第15个交易日净买入了,累计净流入资金超过500亿元。倘若连续净买入趋势再延续4个交易日,就将刷新年内最长连续净买入纪录。从全年来看,截至12月4日,北上资金累计净流入2888.73亿元,日均净流入13.25亿元,以此测算,北上资金全年净流入净额有望突破3100亿元,超过去年全年的2942.18亿元,再度刷新年度净流入规模的新高。

外资一直在净买入!12月是397.16亿、11月是869.22亿、10月是461.41亿、9月是805.42亿。2019年是4393.41亿,2018年是3380.29亿,2017年是2305.71亿,2014年以来累计是12819.91亿。大胆预测一下,距离2019年年底还有14个交易日,按照每天平均50亿净买入的话,到年底外资北上资金今年净流入将达到5000亿!

今日,外资仍在继续买入美的集团,买入金额2.06亿元,卖出金额0.98亿元,净买入金额1.08亿元。二级市场,美的集团股价今日下跌1.02%,报57.06元,成交额7.98亿元,外资占成交额超25%。

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外资买入美的集团持股逼近28%

“双十二”购物节将至,北向资金已经提前开启“买买买”模式。

责任编辑:石秀珍 SF183

家电龙头美的集团深得外资青睐。

12月4日,沪深股通合计净买入39.57亿元,这已经是北向资金连续第15个交易日净买入了,累计净流入资金超过500亿元。倘若连续净买入趋势再延续4个交易日,就将刷新年内最长连续净买入纪录。

深交所官网最新数据显示,截至12月10日,美的集团的外资持股机构QFII/RQFII/深股通投资者持有A股总数已达19.17亿股,占公司总股本比例的27.51%;美的集团有可能成为外资“买爆”的第二只股;今年3月,大族激光曾因外资持股比例超过28%,被深港通暂停接受买盘。

从全年来看,截至12月4日,北上资金累计净流入2888.73亿元,日均净流入13.25亿元,以此测算,北上资金全年净流入净额有望突破3100亿元,超过去年全年的2942.18亿元,再度刷新年度净流入规模的新高。

根据相关规定,所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的30%,战略投资的例外。沪深港通证券投资,港交所接受上交所/深交所通知,当外资持股比例根据港交所规则第14B08(4)条(沪深港通)达到28%时,不接受买盘,但接受卖盘。

北上资金连续15个交易日净流入

目前沪深交易所显示的最新外资持股信息的,只有美的集团。此前今年3月份大族激光被买爆有所显示,而上交所此前外资持股较高的还是2018年6月份上海机场外资持股超26%。

近期,尽管A股陷入调整状态,北上资金却再度开启“逆向操作”,不断地买买买。

与大族激光400亿市值不同,美的集团是4000亿的巨头,如今这一巨头也可能被外资“买满”。按照目前的持股比例,外资持有美的集团的市值已经超过1000亿元,达到1089亿元。实际上,在美的集团的十大流通股东名单中,外资已经占据多个席位;陆股通的香港交易所席位,和加拿大年金等3个QFII合计持股就达到18.05%。

数据显示,北上资金12月4日延续此前净流入态势,全天累计净流入39.57亿元,其中沪股通净流入4.22亿元,深股通净流入35.35亿元。

近期,北上资金持续买入美的集团。不仅今日净买入1.08亿元,12月4日-12月10日期间的5个交易日,分别净买入0.57亿元、2.9亿元、3.8亿元、2.68亿元、2.89亿元。

值得注意的是,这已经是北上资金连续第15个交易日实现净流入,累计净流入506.64亿元。倘若北上资金连续净买入趋势将再延续4个交易日,就将刷新年内最长连续净买入纪录。

业绩持续增长美的今年股价暴涨60%

此前,年内北上资金最长连续净买入天数是18天,今年1月23日至2月22日,在18个交易日里,北上资金累计净流入761.25亿元。

外资持续买入背后,作为核心资产股的美的集团今年的业绩和股价表现都很强劲。今年股价涨幅达60.46%,最新总市值3959亿元,为A股家电市值一哥。

北上资金全年净流入金额或超3100亿元

业绩方面,今年前三季度美的集团营业收入2209亿元,同比增长为7.37%;净利润213亿元,同比增长为19.08%。由于业绩较好,虽然今年股价大涨,美的集团最新的动态市盈率估值仍然不到15倍。

近年来,A股国际化不断推进,国际主流指数公司先后纳入其相关旗舰指数,外资便持续通过沪深股通进入A股。截至12月4日,北上资金自开通以来累计净买入金额已达9306.07亿元。

不只是外资机构,公募基金也持股美的集团不少。截至今年三季度末,持股数为4.17亿股,最新持股市值238亿元。

分年度情况来看,今年以来,北向资金累计净买入2888.73亿元,距离去年全年净流入的2942.18亿元,还相距53.45亿元。

外资买买买:今年净买A股超3000亿

按照今年日均净买入13.25亿元来计算,只需5个交易日,今年累计净买入金额就将超过去年全年的规模,再度刷新年度净流入规模的新高。从全年的情况来看,截至今年年底,沪深港通还有17个交易日,全年北上资金净流入规模有望突破3100亿元。

今日,北上资金再度净流入23.68亿元,其中沪股通净流入13.54亿元,深股通净流入10.14亿元。这已经是北上资金连续20个交易日持续净买入A股,20天持续净买入约700亿元。

连续净买入后,A股后续行情可期?

今年以来,北上资金净买入已达到3080亿元,已经超越去年创出年度新高。而自沪深港通开通以来,北上资金净买入金额已经达到9497亿元。

沪港通开闸以来,北向资金动向被视为外资配置A股的风向标,获得市场高度关注。

港交所今日发布表示,截至2019年10月31日,经沪深港通流入A股市场的净资金达人民币8600亿元,香港和海外投资者通过沪深股通持有的内地股票总值达人民币1.22万亿元。

回溯可以发现,北向资金较长时间地连续净买入后,A股后续往往出现上涨行情。

外资青睐这些股票

最为明显是A股年初的大涨。今年1月23日至2月22日,北上资金连续18个交易日净买入,在其带动下,A股触底回升,上证指数和深证成指期间累计分别上涨8.7%和15.09%。在北上资金连续净买入中断后,A股上涨趋势还在延续,截至4月初,这一轮上涨行情才终止。

美的集团之外,还有哪些股票受到外资青睐呢。

当然这一指标也并非百分百准确,例如今年8月末至9月初、10月末至11月初,北上资金曾先后12个交易日和13个交易日连续净买入,但是A股后续表现较为一般。需要说明的是,这两个时段正好是富时罗素和MSCI纳入A股生效前的时间窗,可能存在部分资金提前布局的因素。如今在两大指数纳A已经生效后,北上资金仍然持续净流入,后续行情或更值得期待。

以今日沪深港通,北上资金净买入来看,沪股通方面,恒瑞医药、兴业银行、中国平安获净买入较多,分别净买入2.74亿元、0.91亿元、0.75亿元;深股通方面,美的集团的同行格力电器获净买入3.25亿元,启明星辰、洋河股份也获买入过亿元。

除了有可能带动A股整体行情以外,信达证券策略团队还指出,北向资金在行业配置、个股选择上能获得超越市场平均的表现。该团队从2017年开始,以周为频率,选取北向资金主动增持规模最高的前5大行业和前50只个股,并计算这些行业及个股在此期间涨跌幅。

根据持股占比来看,按照统计,外资(注:不含外资私募,并非全部外资持股)最新持股占比最高的为华测检测,持股占比22.92%;此外外资持股南京银行、泰格医药、方正证券、宁波银行、海尔智家、安琪酵母、上海机场、格力电器、索菲亚、北京银行、宇通客车等占比较高,都在13%以上。

结果显示,北向资金在增持、减持行业上预示性较好。以北向每周增持的前5大行业指数作为组合,2017年初至2019年4月末,周平均收益率为0.2111%,累计净值为1.20。增持行业配置组合在波动率略高于市场均值的前提下,获得显著优于大盘回报率,且最大回撤也低于全部A股指数。同时,北向资金自身和跟投策略收益较为一致,潜在的原因可能是行业动量效应较强。个股层面结果同样显示,北向资金增持规模居前的个股,不仅本身收益较高,以周为频率跟投这些个股,尽管收益率和北向资金本身差距较大,但也优于全A指数。

他们最近狂买这些股

统计数据显示,从占流通股的比例来看,11月14日以来(截至12月3日),35股的北上资金持股比例较此前增加1个百分点。其中卧龙电驱、亿联网络、韦尔股份、紫金银行、红旗连锁、奥士康、劲嘉股份、泛微网络等8只个股持股比例增超2个百分点。

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