科创主题基金首批三季报出炉:有基金股票仓位超九成、有基金近九成布局固收

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而且,其第一大重仓股中国通号的持股,应该是其三季度获得的首发战略配售份额,有12个月的限售期。

除华安科创三年外,还有两只战略配售基金同样重仓持有科创板个股,分别是华夏3年战略配售、汇添富3年战略配售。

每经记者聂虹每经编辑肖芮冬  今日,华夏科技创新混合和华安科创主题三年封闭灵活配置型混合率先公布三季报。两只基金分别成立于2019年5月6日、2019年6月11日,都是首批科创主题基金。  三季报显示,截至9月30日,华夏科技创新、华安科创三年的股票仓位分别为90.92%和2.48%。在基金的前十大重仓中,华夏科技创新未配置科创板股票;而华安科创三年则重仓持有3只科创板个股——传音控股、瀚川智能和西部超导,持有市值从45万~134万元不等,且后两只个股目前处于流通受限状态。  科创主题基金之外,《每日经济新闻》记者注意到,还有两只战略配售基金也重仓了科创个股——三季报数据显示,截至9月30日,中国通号现身华夏3年战略配售前十大重仓;乐鑫科技、虹软科技、方邦股份、容百科技、新光光电现身汇添富3年战略配售前十大重仓。然而,由于两只战略配售基金的权益投资占比并不算多,因此对基金净值的影响其实并不算大。华夏科技创新:九成股票仓位运作,区间收益14.29%  自7月22日科创板鸣锣开市至今已有三个月,相关上市股票也已从首批的25只增长至34只。此外,加上3只已发行未上市的科创个股和本周将开启发行的华熙生物、杰普特、昊海生科等14只新股,科创板股票数量将达到51只。  作为科创板主要参与者之一,公募基金自然加大了对相关板块的研究,现成立的科创主题基金已达22只。其中,华夏科技创新和华安科创三年已于今日率先公布三季报。  三季报显示,华夏科技创新和华安科创三年的权益投资情况有较大不同。从华夏科技创新来看,截至三季度末,其股票市值占基金资产总值比达到90.92%,权益进攻性明显,相应区间内的业绩表现也十分亮眼——在全部22只科创主题基金中,名列前三,三季度净值增长14.29%,高于5.40%的同期业绩比较基准增长率。虽然业绩表现不错,但三季度其基金份额略有缩水。季报显示,报告期内基金被赎回1.66亿份,截至报告期末,基金总份额为8.22亿份。  从华夏科技创新的前十大重仓股来看,并没有科创板个股现身。该基金持仓占比最多的10只个股分别是,通化东宝(600867)、卓胜微(300782)、广联达(002410)、立讯精密(002475)、舜宇光学科技、金蝶国际、欣旺达(300207)、中颖电子(300327)、璞泰来(603659)和先导智能(300450),持股占比从3.33%~6.24%不等。  华夏科技创新基金经理认为,未来三年,以5G基础设施、终端、应用为代表的新一轮科技周期,将成为市场主线之一,其将在该条主线上持续挖掘。同时,“自下而上”依然看好并积极寻找云计算、企业服务、教育、医药、新能源汽车等行业机会。华安科创三年:近九成布局固收,重仓3只科创板个股  22只科创主题基金中,有13只为三年封闭灵活运作型,9只没有封闭期限制。整体来看,三年封闭灵活运作式基金的表现目前略落后于开放式基金。作为三年期封闭运作式基金,基金整体布局更偏长期稳健,从首只披露三季报的华安科创三年来看,资产大多投向了债券。  三季报显示,华安科创三年以债券投资为主,截至9月30日,投资债券超9亿元,占基金总资产的89.46%,而相应的股票投资占比则仅有2.48%。其中,基金三季度末持有的前五大债券分别是“17鲁资01”“19中船01”“16陆嘴01”“16成渝01”“18国药01”,占基金资产净值的比例从5.01%~7.03%不等。  虽然股票投资占比仅有2.48%,但在其前十大重仓股中却有3只科创板个股现身。季报显示,截至三季度末,华安科创三年分别持有传音控股、瀚川智能和西部超导133.3万元、55.62万元和45.34万元,分别占基金资产净值的0.13%、0.06%和0.04%。需要说明的一点是,截至报告期末,瀚川智能和西部超导尚处于新股流通受限状态。  其基金管理人在报告中表示,未来股票组合将继续积极参与科创板新股发行和战略配售。债券组合将主要根据资金利率中枢的变化,以及信用债利率调整的情况,择机通过杠杆适当加仓,提高组合收益。  图片来源:基金三季报,下同战略配售基金:重仓持有6只科创板个股  从目前已披露三季报的数据来看,共有西部超导、虹软科技、中国通号、传音控股、瀚川智能、方邦股份、乐鑫科技、新光光电和容百科技9只科创板个股,出现在了基金三季报的前十大重仓股名单。除传音控股外,其余8只个股均处于流通受限的状态。  除华安科创三年外,还有两只战略配售基金同样重仓持有科创板个股,分别是华夏3年战略配售、汇添富3年战略配售。  三季报数据显示,截至9月30日,中国通号现身华夏3年战略配售前十大重仓,该基金共持有中国通号8228.1万元。而乐鑫科技、虹软科技、方邦股份、容百科技和新光光电则现身汇添富3年战略配售前十大重仓,基金所持市值分别为77.81万元、69.71万元、56.69万元、55.32万元和41.89万元。然而由于两只战略配售基金都是百亿规模的“巨无霸”,其权益投资占比并不算多,在6.4%~6.8%不等,因此这些科创板个股对基金净值的影响微乎其微。  华夏3年战略配售基金前十大重仓股  汇添富3年战略配售基金前十大重仓股  哪些基金爱“尝鲜”?哪些科创板个股最受基金青睐?随着三季报的逐渐披露,这些问题都将得到解答,《每日经济新闻》记者也将持续关注。

来源:资事堂

华夏科技创新基金经理认为,未来三年,以5G基础设施、终端、应用为代表的新一轮科技周期,将成为市场主线之一,其将在该条主线上持续挖掘。同时,“自下而上”依然看好并积极寻找云计算、企业服务、教育、医药、新能源汽车等行业机会。

港股美团现身

图片来源:基金三季报,下同

总体来看,18只已成立的科创主题基金,基本完成了保值增值的任务,最高者收益超42%,最低者也有2.58%。

哪些基金爱“尝鲜”?哪些科创板个股最受基金青睐?随着三季报的逐渐披露,这些问题都将得到解答,理财不二牛也将持续关注。

总体来看,科创基金不重仓科创股票是近乎一致的“投资共识”。

近九成布局固收,重仓3只科创板个股

南方科创的基金经理茅炜对科技类权益资产还是很蛮看好的。三季报中,他特别提到,从科技创新周期来看,当前处于新一轮以万物互联为代表的科技周期的起点,当前5G板块整体景气度持续上移,同时新的软硬件创新在萌芽。

虽然股票投资占比仅有2.48%,但在其前十大重仓股中却有3只科创板个股现身。季报显示,截至三季度末,华安科创三年分别持有传音控股、瀚川智能和西部超导133.3万元、55.62万元和45.34万元,分别占基金资产净值的0.13%、0.06%和0.04%。需要说明的一点是,截至报告期末,瀚川智能和西部超导尚处于新股流通受限状态。

他们是怎么做得到的?

科创主题基金之外,理财不二牛注意到,还有两只战略配售基金也重仓了科创个股——三季报数据显示,截至9月30日,中国通号现身华夏3年战略配售前十大重仓;乐鑫科技、虹软科技、方邦股份、容百科技、新光光电现身汇添富3年战略配售前十大重仓。然而,由于两只战略配售基金的权益投资占比并不算多,因此对基金净值的影响其实并不算大。

比如港股上市公司美团点评,此次也进入了一家基金的前十大重仓股,占基金资产净值比例约2.67%。

其基金管理人在报告中表示,未来股票组合将继续积极参与科创板新股发行和战略配售。债券组合将主要根据资金利率中枢的变化,以及信用债利率调整的情况,择机通过杠杆适当加仓,提高组合收益。

纵观2019年公募圈,科创主题基金是关注度颇高的产品之一。

汇添富3年战略配售基金前十大重仓股

科创板开通已逾半年,市场表现先扬后抑,大大提升主题基金的操作难度。

重仓持有6只科创板个股

那么这批基金是何以在下半年内斩获收益的?

自7月22日科创板鸣锣开市至今已有三个月,相关上市股票也已从首批的25只增长至34只。此外,加上3只已发行未上市的科创个股和本周将开启发行的华熙生物、杰普特、昊海生科等14只新股,科创板股票数量将达到51只。

类似的还有华安科创主题三年封闭运作基金,该基金12月17日发布上市交易公告书。三季报时,该基金是三只科创板股票进入十大,本期没有新增的科创板股票出现。

三季报显示,华夏科技创新和华安科创三年的权益投资情况有较大不同。从华夏科技创新来看,截至三季度末,其股票市值占基金资产总值比达到90.92%,权益进攻性明显,相应区间内的业绩表现也十分亮眼——在全部22只科创主题基金中,名列前三,三季度净值增长14.29%,高于5.40%的同期业绩比较基准增长率。虽然业绩表现不错,但三季度其基金份额略有缩水。季报显示,报告期内基金被赎回1.66亿份,截至报告期末,基金总份额为8.22亿份。

有趣的是,部分科创基金由于具备港股投资资格,也加码了香江上市的公司。

战略配售基金:

那如今的选择,或许表示他对当下科创个股的热情还不足够高,至少不如对重仓的A股那么高。

从华夏科技创新的前十大重仓股来看,并没有科创板个股现身。该基金持仓占比最多的10只个股分别是,通化东宝、卓胜微、广联达、立讯精密、舜宇光学科技(港股)、金蝶国际(港股)、欣旺达、中颖电子、璞泰来和先导智能,持股占比从3.33%~6.24%不等。

总体来说,南方科创相比其他基金明显占优的特点是——它特别敢建仓权益资产。

九成股票仓位运作,区间收益14.29%

比如12月23日上市的,博时科创主题基金显示,前十大重仓股中,仅有两个以688代码开头的科创板个股。

三季报显示,截至9月30日,华夏科技创新、华安科创三年的股票仓位分别为90.92%和2.48%。在基金的前十大重仓中,华夏科技创新未配置科创板股票;而华安科创三年则重仓持有3只科创板个股——传音控股、瀚川智能和西部超导,持有市值从45万~134万元不等,且后两只个股目前处于流通受限状态。

值得一提的是,在三季报时,该基金股票投资占基金资产总值比还有2.48%,最新数据已经降低至1.99%。当前该基金的绝大多数资金投资在债券上。

三季报数据显示,截至9月30日,中国通号现身华夏3年战略配售前十大重仓,该基金共持有中国通号8228.1万元。而乐鑫科技、虹软科技、方邦股份、容百科技和新光光电则现身汇添富3年战略配售前十大重仓,基金所持市值分别为77.81万元、69.71万元、56.69万元、55.32万元和41.89万元。然而由于两只战略配售基金都是百亿规模的“巨无霸”,其权益投资占比并不算多,在6.4%~6.8%不等,因此这些科创板个股对基金净值的影响微乎其微。

那为何会出现上述局面呢?

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美团点评年内走出了持续上涨的姿态,业务上扭亏态势相当明显。他的股价在四季度突破了100港元,相比三季度末上涨30%以上。

三季报显示,华安科创三年以债券投资为主,截至9月30日,投资债券超9亿元,占基金总资产的89.46%,而相应的股票投资占比则仅有2.48%。其中,基金三季度末持有的前五大债券分别是“17鲁资01”“19中船01”“16陆嘴01”“16成渝01”“18国药01”,占基金资产净值的比例从5.01%~7.03%不等。

责任编辑:王帅

华夏科技创新:

我们以业绩最好的南方科创基金为例。

华夏3年战略配售基金前十大重仓股

最新持仓曝光

作为科创板主要参与者之一,公募基金自然加大了对相关板块的研究,现成立的科创主题基金已达22只(A、C份额分别计算)。其中,华夏科技创新和华安科创三年已于今日率先公布三季报。

华夏科创的主要重仓股包括通化东宝、卓胜微、立讯精密、璞泰来等。若持有至今,仅就四季度看,虽有几只股价回撤,但更多股票涨幅不错,卓胜微、立讯精密、欣旺达、先导智能仍有涨幅,而璞泰来涨幅超过62%,万集科技涨幅甚至超过74%。

22只科创主题基金中,有13只为三年封闭灵活运作型,9只没有封闭期限制。整体来看,三年封闭灵活运作式基金的表现目前略落后于开放式基金。作为三年期封闭运作式基金,基金整体布局更偏长期稳健,从首只披露三季报的华安科创三年来看,资产大多投向了债券。

借助多只基金近日的公告,我们看到了它们的最新持仓明细,也就此推断到了操作细节。

摘要
今日(10月22日),华夏科技创新混合(以下简称华夏科技创新)和华安科创主题三年封闭灵活配置型混合(以下简称华安科创三年)率先公布三季报。两只基金分别成立于2019年5月6日、2019年6月11日,都是首批科创主题基金。

同行收益差距巨大

从目前已披露三季报的数据来看,共有西部超导、虹软科技、中国通号、传音控股、瀚川智能、方邦股份、乐鑫科技、新光光电和容百科技9只科创板个股,出现在了基金三季报的前十大重仓股名单。除传音控股外,其余8只个股均处于流通受限的状态。

但截至目前,18只科创主题的公募基金中,基本完成了“保值增值”之任务,最高者收益超42%,最低者也有2.58%。总体来说“开门红”。

今日(10月22日),华夏科技创新混合(以下简称华夏科技创新)和华安科创主题三年封闭灵活配置型混合(以下简称华安科创三年)率先公布三季报。两只基金分别成立于2019年5月6日、2019年6月11日,都是首批科创主题基金。

首批科创公募基金是今年5月中成立的,此后又募集发行了多批产品。

华安科创三年:

而同期,如果建仓科创板个股,不仅不可能获得可观收益,很可能会亏到面值以下。参考今年净值跌幅最大的偏股基金之一格林伯锐的走势。

总体来看,尽管经历了科创板开市后的先扬后抑,三季度的回撤考验,但科创主题基金表现大多良好。

其中最关键的秘诀应该是——少投科创板。

中金科创主题3年封闭运作基金上市交易公告书显示,这一基金是12月上市的科创主题基金中,唯一一只相较三季报重仓股中科创板股票投资个数增加的了,但也仅仅是“从0到1”的区别。期末它增加了金山办公的持股。

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为何“不见”科创股?

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截至最新公告,其第一大重仓股闻泰科技占基金资产净值比约9.52%。由于多只重仓股如闻泰科技、领益智造、欧菲光、工业富联、维信通信等都在年内走出上行趋势,该基金在四季度至今获得了可观的净值升值。

成立至今收益率排业界第二位的是华夏科创基金,也是类似架构。

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